公告日期：2022-04-29

长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 04 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 长江丰瑞3个月持有债券型

基金主代码 015402

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年04月28日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集
公告依据 证券投资基金运作管理办法》和《长江丰瑞3个月持有期债
券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属分级基金的基金简称 长江丰瑞3个月持有债券型A 长江丰瑞3个月持有债券型C

下属分级基金的交易代码 015402 015403

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会 证监许可[2022]439号

核准的文号

基金募集期间 自2022年04月11日至2022年04月25日止

验资机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2022年04月27日

的日期

募集有效认购总户数（单位： 3,191

户）

长江丰瑞3个月 长江丰瑞3个月

份额级别 合计

持有债券型A 持有债券型C

募集期间净认购金额（单位： 5,721,504.04 551,980,454.43 557,701,958.47
人民币元 ）

认购资金在募集期间产生的 362.61 66,396.60 66,759.21
利息（单位：人民币元 ）

有效认购 5,721,504.04 551,980,454.43 557,701,958.47
份额

募集份额（单 利息结转

位： 份 ） 的份额 362.61 66,396.60 66,759.21

合计 5,721,866.65 552,046,851.03 557,768,717.68

认购的基

金份额（单 - - -
其中：募集期间 位：份 ）

基金管理人运 占基金总 - - -
用固有资金认 份额比例
购本基金情况 其他需要

说明的事 - - -
项

认购的基

其中：募集期间 金份额（单 - 5,001.44 5,001.44
基金管理人的 位：份 ）
从业人员认购

本基金情况 占基金总 - - -
份额比例

募集期限届满基金是否符合

法律法规规定的办理基金备 是

案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2022年04月28日

手续获得书面确认的日期
注：（1）本基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理 人承担，不从基金资产中支付……
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