公告日期：2025-12-24

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告出具日期：2025 年 12 月 12 日

报告公告日期：2025 年 12 月 24 日

一、重要提示

中欧诚选一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）经中国证监会《关于准予中欧诚选一年持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批
复》（证监许可[2022]383 号文）准予募集注册，于 2022 年 3 月 30 日成立并正
式运作，《中欧诚选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）生效日的基金份额总额为 377,118,552.98 份，包含认购资金利息结转的份额 47,128.09 份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据基金合同“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：“基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。”

截至 2025 年 11 月 20 日日终，本基金出现连续 50 个工作日基金资产净值低
于 5000 万元的情形，基金管理人将按照基金合同约定程序对本基金进行清算，且无须召开基金份额持有人大会。

本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见基金管理人于 2025 年 11 月
21 日发布的《中欧基金管理有限公司关于中欧诚选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金于 2025 年 11 月 21 日进入清算程序，由本基金管理人中欧基金管理
有限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：中欧诚选一年持有期混合型基金中基金（FOF）

2、基金简称：中欧诚选一年持有混合（FOF）

3、基金代码：A 类基金份额 015352，C 类基金份额 015353

4、基金运作方式：契约型开放式

5、基金合同生效日：2022 年 03 月 30 日

6、基金最后运作日：2025 年 11 月 20 日。基金份额总额 14,345,683.95 份
7、投资目标：本基金是基金中基金，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产，在严格控制投资组合风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。

8、业绩比较基准：中证 800 指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

9、风险收益特征：本基金为混合型基金中基金（FOF），风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金，高于货币型基金中基金、货币市场基金，低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

10、基金管理人：中欧基金管理有限公司

11、基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

三、基金最后运作日财务会计报告（经审计）

1、资产负债表

会计主体：中欧诚选一年持有期混合型基金中基金（FOF）

报告截止日：2025 年 11 月 20 日（基金最后运作日）

单位：人民币元

最后运作日
2025 年 11 月 20 日
资 产：

货币资金 3,757,887.58

结算备付金 4.25

存出保证金 10,182.11

交易性金融资产 ……
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