公告日期：2025-12-24

嘉实养老目标日期2055五年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）

清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二五年十二月十五日

报告公告日期：二〇二五年十二月二十四日

目 录

1、重要提示......2
2、基金概况......2
3、基金运作情况说明......5
4、财务报告......7
5、清算事项说明......9
6、备查文件目录......11

1、重要提示

嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]349号予以注册，于2022年11月21日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

本基金的基金合同生效日为2022年11月21日，基金合同生效之日起三年后的对应日为2025年11月21日。截至2025年11月21日日终，本基金的基金资产净值低于两亿元人民币，触发上述《基金合同》约定的终止情形，《基金合同》自动终止，基金管理人根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算。本基金最后运作日为2025年11月21日。本基金管理人自2025年11月22日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。
本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见2025年11月22日刊登在《上海证券报》及公司网站上的《关于嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及财产清算的公告》。

本基金的最后运作日为2025年11月21日，并于2025年11月22日进入清算程序，由本基金管理人嘉实基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金
基金名称

（FOF）

基金简称 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF）

基金主代码 015345

契约型开放式

基金合同生效后到目标日期2055年12月31日（含当日），本基
金对每一份认购/申购的基金份额分别计算五年的“锁定持有
期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，
方可申请赎回。

有效认购的基金份额的锁定持有期指基金合同生效日（锁定起
基金运作方式

始日）起至基金合同生效日次五年年度对日的前一日（锁定到
期日）之间的区间，有效申购的基金份额的锁定持有期指申购
确认日（锁定起始日）起至申购确认日次五年年度对日的前一
日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到
期日的下一工作日起方可申请赎回。红利再投资获得的基金份
额跟随原份额锁定持有期。

基金合同生效日 2022年11月21日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

基金最后运……
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