公告日期：2025-04-14

恒生前海基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增E类基金份额并修订基金合同的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和各基金合同的有关约定，恒生前海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人恒丰银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2025年4月15日起对旗下部分基金新增E类基金份额，同时对基金托管人信息进行更新（如涉及），并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。现将具体事宜公告如下：

一、涉及基金名单

本次涉及新增E类基金份额的基金名单如下：

序号 基金主代码 基金名称

1 015331 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金

2 016193 恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金

3 018496 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金

4 022094 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金

二、新增E类基金份额情况

（一）基金份额的类别

在现有基金份额的基础上新增E类基金份额，原A类、C类基金份额保持不变。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类和E类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。

各基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

上述基金各类基金份额基本信息如下：

恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金

基金份额类别 基金代码 基金份额简称

A类基金份额 015331 恒生前海恒利纯债 A

C类基金份额 015332 恒生前海恒利纯债 C

E类基金份额 023985 恒生前海恒利纯债E

恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金

基金份额类别 基金代码 基金份额简称

A类基金份额 016193 恒生前海恒悦纯债 A

C类基金份额 016194 恒生前海恒悦纯债 C

E类基金份额 023986 恒生前海恒悦纯债E

恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金

基金份额类别 基金代码 基金份额简称

A类基金份额 018496 恒生前海恒润纯债 A

C类基金份额 018497 恒生前海恒润纯债 C

E类基金份额 023987 恒生前海恒润纯债E

恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金

基金份额类别 基金代码 基金份额简称

A类基金份额 022094 恒生前海恒源昭利债券 A

C类基金份额 022095 恒生前海恒源昭利债券 C

E类基金份额 023988 恒生前海恒源昭利债券E

（二）E类基金份额的费用

1、申购费

E 类基金份额不收取申购费。

2、赎回费

E 类基金份额赎回费如下：

持有时间（N） 赎回费率

N＜7 日 1.50%

N≥7 日 0.00%

基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用全额计入基金财产。

3、管理费、托管费

E类基金份额的管理费率、托管费率与其对应基金的其他基金份额相同。

4、销售服务费

E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额……
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