公告日期：2022-08-24

永赢优质生活混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 08 月 24 日

1、公告基本信息

基金名称 永赢优质生活混合型证券投资基金

基金简称 永赢优质生活混合

基金主代码 015287

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年8月23日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢优
公告依据 质生活混合型证券投资基金基金合同》、《永赢优质生活混
合型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简 永赢优质生活混合A 永赢优质生活混合C

称

下属基金份额类别的交易代 015287 015288

码
2、基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2022】317号
号

基金募集期间 自2022年8月1日至2022年8月19日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2022年8月23日
托管专户的日期
募集有效认购总户 6,541
数（单位：户）

份额类别 永赢优质生活混合A 永赢优质生活混合C 合计

募集期间净认购金 186,613,497.55 145,875,372.29 332,488,869.84

额（单位：元）

认购资金在募集期 72,872.60 37,892.69 110,765.29

间产生的利息（单

位：元）

有效认购 186,613,497.55 145,875,372.29 332,488,869.84

募集份 份额
额（单 利息结转

位： 的份额 72,872.60 37,892.69 110,765.29

份）

合计 186,686,370.15 145,913,264.98 332,599,635.13

其中： 认购的基

募集期 金份额 10,002,972.22 0.00 10,002,972.22

间基金 （单位：
管理人 份）

运用固 占基金总 5.36% 0.00% 3.01%

有资金 份额比例
认购本 其他需要

基金情 说明的事 无 无 无

况 项

其中： 认购的基

募集期 金份额 992,682.19 86,177.40 1,078,859.59

间基金 （单位：
管理人 份）
的从业

人员认 占基金总 0.53% 0.06% 0.32%

购本基 份额比例
金情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理
基金备案手续获得 2022年8月23日
书面确认的日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量
的区间为 0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 50 万份至 100 万份（含）。
3、其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。在确定基金开放申购、赎回的时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息……
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