公告日期：2026-01-07

关于英大安益中短债债券型证券投资基金调整管理费
率、托管费率并修订基金合同等文件的公告

为更好地服务投资者，在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定调整英大安益中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率，以及相关文件中基金管理人基本信息的更新，相应修订《英大安益中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《英大安益中短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等相关文件中的相关内容。现将相关事项公告如下。

一、调整管理费率、托管费率的相关情况

将本基金的年管理费率由原来的“按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提”调整为“按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提”，将本基金的年托管费率由原来的“按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提”调整为“按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提”。

二、修订《基金合同》等文件

（一）《基金合同》的修订

本基金《基金合同》的修订内容如下：

章节

或位 原《基金合同》条款 修订后《基金合同》条款

置

（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

名称：英大基金管理有限公司 名称：英大基金管理有限公司
第七 住所：北京市朝阳区东三环中 住所：北京市朝阳区东三环中路
部分 路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201
基金 2201 法定代表人：范育晖

合同 法定代表人：马晓燕 设立日期：2012 年 8 月 17 日
当事 设立日期：2012 年 8 月 17 日 批准设立机关及批准设立文号：
人及 批准设立机关及批准设立文 中国证监会证监许可〔2012〕759
权利 号：中国证监会证监许可〔2012〕 号

义务 759 号 组织形式：有限责任公司（法人
一、 组织形式：有限责任公司（法 独资）

基金 人独资） 注册资本：11.46 亿元人民币
管理 注册资本：14.16 亿元 存续期限：持续经营

人 存续期限：持续经营 联系电话：010-57835666、
联系电话：010-57835666、 400-890-5288

400-890-5288

第十 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

五部 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金资
分 资产净值的 0.30%年费率计提。管 产净值的 0.20%年费率计提。管理费
基金 理费的计算方法如下： 的计算方法如下：

费用 H＝E×0.30%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数

与税 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
收 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

二、 基金管理费每日计提，逐日累计 基金管理费每日计提，逐日累计
基金 至每月月末，按月支付，由基金托管 至每月月末，按月支付，由基金托管费用 人根据与基金管理人核对一致的财 人根据与基金管理人核对一致的财务
计提 务数据，自动在次月初 5 个工作日 数据，自动在次月初 5 个工作日内按
方 内按照指定的账户路径进行支付。若 照指定的账户路径进行支付。若遇法

章节

或位 原《基金合同》条款 修订后《基金合同》条款

置

（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

名称：英大基金管理有限公司 名称：英大基金管理有限公司

第七 住所：北京市朝阳区东三环中 住所：北京市朝阳区东三环中路
部分 路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201

基金 2201 ……
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