公告日期：2025-09-25

国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）
清算报告

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

清算报告出具日：2025年9月23日

清算报告公告日：2025年9月25日

一、 重要提示

国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]294号《关于准予国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）注册的批复》注册募集，于2022年8月12日正式运作，基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为渤海银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，在基金存续期内，发生以下任何一种情形时，基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序：（1）某个开放期届满时，本基金的基金份额持有人数量不满200人的；（2）某个开放期届满时，本基金的基金资产净值低于5000万元的。本基金的第六个开放期为2025年8月12日至2025年9月8日，截至本次开放期届满，本基金的基金资产净值低于5000万元，触发了上述《基金合同》终止的情形。根据《基金合同》上述约定，本基金的最后运作日为2025年9月10日，本基金自2025年9月11日起进入基金财产清算程序。

基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2025年9月11日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况

基金名称 国投瑞银兴源 6 个月定期开放混合型基金中基金
（FOF）

基金简称 国投瑞银兴源 6 个月定开混合（FOF）

基金主代码 015246

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2022 年 8 月 12 日

最后运作日基金份额总额 49,709,720.65

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过定量与定性研究
相结合的方法进行资产配置和基金精选，力求实现基金
资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金以自上而下的资产配置和自下而上的投资标的
精选为核心，追求有效风险控制下的长期稳健回报。
1、资产配置策略：本基金根据各类资产的市场趋势和
预期收益风险的比较判别，对各类资产的配置比例进行
动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
2、基金投资策略：在基金精选方面，本基金将注重选
择与本基金资产配置目标匹配度高的被动指数（含增强）
和/或主动管理基金；被动指数（含增强）型基金方面，
通过对标的指数匹配性、跟踪误差、增强收益、基金资
产规模、流动性、运营规则、交易折溢价、交易费用以
及基金管理人在被动管理基金上的经验等因素的综合
分析，选择合适的指数基金；主动管理型基金方面，首
……
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