公告日期：2025-09-11

关于国投瑞银兴源 6 个月定期开放混合型基金中基金
（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银兴源 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，国投瑞银兴源 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）触发了《基金合同》终止情形，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）应当在《基金合同》终止事由出现后，依法履行基金财产清算程序，且此事项无需召开基
金份额持有人大会。本基金的最后运作日为 2025 年 9 月 10 日，自 2025 年 9
月 11 日进入清算程序。现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称：国投瑞银兴源 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF）

基金简称：国投瑞银兴源 6 个月定开混合（FOF）

基金代码：A 类：015246、C 类：015247

基金运作方式：契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日：2022 年 8 月 12 日

基金管理人名称：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称：渤海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称：国投瑞银基金管理有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金合同》、《国投瑞银兴源 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书》
二、《基金合同》终止情形

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：

“在基金存续期内，发生以下任何一种情形时，本基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序：

（1）某个开放期届满时，本基金的基金份额持有人数量不满 200 人的；
（2）某个开放期届满时，本基金的基金资产净值低于 5000 万元的。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”

本基金本次开放期为 2025 年 8 月 12 日至 9 月 8 日，截至本次开放期届
满，本基金的基金资产净值低于 5000 万元，触发了上述《基金合同》的终止情形。本基金将根据《基金合同》约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、相关业务办理情况

本基金的最后运作日为 2025 年 9 月 10 日，自 2025 年 9 月 11 日起，本基
金进入清算程序，不再开放办理申购、赎回等业务，并停止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费。

四、基金财产清算

（一）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券及基金的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（二）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（三）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，各类基金份额按基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。

（四）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律……
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