公告日期：2025-03-29

山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金新增 E 类

基金份额并相应修改法律文件的公告

山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金变更而来。山西证券裕享增强债券型
发起式证券投资基金于 2022 年 1 月 22 日经中国证监会证监许可[2022]226 号文
注册准予募集，于 2022 年 4 月 29 日正式成立运作，经中国证监会证监许可
[2024]733 号文准予变更注册。本基金的基金管理人为山证（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为浙商银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

为了更好地满足投资者投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关
约定，经与托管人协商一致，本公司决定于 2025 年 3 月 31 日起，在本基金现有
份额的基础上增设 E 类基金份额，同时对《基金合同》等法律文件进行了相应修改更新(详见附件)。

一、本基金新增 E 类基金份额情况

1、本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中按 0.40%的年费率计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费的，称为 E 类基金份额。

本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。其中，A 类份额基金代码
为：015239，C 类份额基金代码为：015240，E 类份额基金代码为：023783。

由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额
将分别计算基金份额净值。E 类基金份额初始基金份额净值与当日 A 类基金份额
的基金份额净值一致，计算公式为：

计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数

投资者在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2、申购费：本基金 E 类基金份额不收取申购费。

3、赎回费：本基金 E 类基金份额在赎回时，根据持有期限收取相应的赎回费。具体赎回费率如下：

持有期限（N） E 类份额赎回费率 计入基金财产比例

N＜7 日 1.50% 100%

7 日≤N 0.00% 0%

4、销售服务费：E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净
值的 0.20%年费率计提，计算方法如下：

H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数

H 为 C 类或 E 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类或 E 类基金份额前一日基金资产净值

二、本基金 E 类份额销售机构

1、直销机构

名称：山证（上海）资产管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 N5 座

法定代表人：谢卫

联系电话：（0351）95573

传真：（021）38126020

网址：https://szzg.sxzq.com/

2、代销机构

（1）山西证券股份有限公司营业部

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怡里

联系人：方继东

客服电话：95573

网址：www.i618.com.cn

（2）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 98 号银座 10 楼

法定代表人：其实

联系人：段颖

客服电话：4001818188

网址：www.1234567.com.cn

2、基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金的销售机构和销售渠道，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。

三、关于本基金修改基金合同的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会,且符合相关法律……
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