公告日期：2025-11-22

申万菱信稳益宝债券型证券投资基金分红公告

申万菱信稳益宝债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025 年 11 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信稳益宝债券

基金主代码 310508

基金合同生效日 2011 年 02 月 11 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信稳益
宝债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025 年 11 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 申万菱信稳益宝债券 A 申万菱信稳益宝债券 C

下属分级基金的交易代码 310508 015175

基准日下属分级基金

截止基准日 份额净值（单位：人 1.118 1.117

下属分级基 民币元）
金的相关指 基准日下属分级基金

标 可供分配利润（单位： 39,321,371.94 5,115.42

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.5200 0.5200

元/10 份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 11 月 24 日

除息日 2025 年 11 月 24 日

现金红利发放日 2025 年 11 月 25 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类份额全 体
基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净
红利再投资相关事项的说明 值（NAV）确定日：2025 年 11 月 24 日。选择红利再投资方式的投
资者所转换的基金份额将于 2025 年 11 月 25 日直接计入其基金账
户，2025 年 11 月 26 日起可查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式
税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构
投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

申万菱信稳益宝债券型证券投资基金分红公告

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。

（2）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 11 月 25 日自基金托管专户划出。选择
红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2025 年 11 月 25 日直接计入其基金账户，2025 年
11 月 26 日起可查询、赎回。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。