公告日期：2026-01-20

摩根双核平衡混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026 年 1 月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称 摩根双核平衡混合型证券投资基金

基金简称 摩根双核平衡混合

基金主代码 373020

基金合同生效日 2008 年 5 月 21 日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规及《摩根双核平衡混合型证券投资基金
基金合同》、《摩根双核平衡混合型证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 摩根双核平衡混合 A 摩根双核平衡混合 C

下属分级基金的交易代码 373020 015174

基准日下属分级基金份 1.8760 1.8415

额净值（单位：人民币

元）

截止基准日 基准日下属分级基金可 111,053,187.87 396,158.73

下属分级基 供分配利润（单位:人民
金的相关指 币元）

标 截止基准日按照基金合 22,210,637.57 79,231.75

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 1.3430 1.2800

/10 份基金份额）
注：根据《摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 1 月 21 日

除息日 2026 年 1 月 21 日

现金红利发放日 2026 年 1 月 22 日

分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记
在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
以 2026 年 1 月 21 日的基金份额净值为计算基准确

定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金
份额进行确认并通知各销售机构。2026 年 1 月 23
日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。