公告日期：2025-02-13

百嘉百顺纯债债券型证券投资基金

开通基金转换业务的公告

公告送出日期：2025年02月13日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金

基金简称 百嘉百顺纯债债券

基金主代码 015106

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年03月04日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 百嘉基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《百嘉百顺纯债债

公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金更

新的招募说明书》等。

转换转入起始日 2025年02月13日

转换转出起始日 2025年02月13日

下属分级基金的基金简称 百嘉百顺纯债债券A 百嘉百顺纯债债券C

下属分级基金的交易代码 015106 015107

该分级基金是否开通转换业务 是 是

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规规定、中国证监会的要求或本基金合同的规
定公告暂停转换业务时除外。

3 日常转换业务

3.1 转换费率

1.基金转换费 1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 2）基

金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高
的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出
基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异
情况而定。 2.基金转换的计算公式 转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费 转出基金赎回费
＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 转换申购补差费=转出份额×转出基金
当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率×折扣（如有费率优惠则适用折扣，无费
率优惠则折扣为1）÷（1﹢申购补差费费率×折扣）转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净
值-转换费用）÷转入基金当日基金份额净值 3.具体转换费用的例子 1）本基金赎回费率结构 赎回
费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费计入
基金财产的比例见下表，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随
赎回基金份额持有期限的增加而递

持有期限（A类份额） 赎回费率 计入基金财产比例

小于7天 1.50%……
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