公告日期：2025-01-22

百嘉百顺纯债债券型证券投资基金

分红公告

送出日期：2025年01月22日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金

基金简称 百嘉百顺纯债债券

基金主代码 015106

基金合同生效日 2022年03月04日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资
基金基金合同》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年01月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 百嘉百顺纯债债券A 百嘉百顺纯债债券C

下属分级基金的交易代码 015106 015107

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0900 1.0928

位:人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配利润 55,694,326.21 1,121,238.68

属分级基金的 （单位:人民币元）

相关指标 截止基准日按照下属分级基金合同

约定的分红比例计算的应分配金额 0.00 0.00

（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份 0.534 0.535

额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年01月23日

除息日 2025年01月23日

现金红利发放日 2025年01月24日

分红对象 权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年01月
红利再投资相关事项的说明 23日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金
份额进行确认并通知各销售机构。2025年01月27日起投资者可以查询、赎
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。