公告日期：2025-05-29

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司

报告出具日期：2025 年 4 月 15 日

报告公告日期：2025 年 5 月 29 日

一、重要提示

中欧核心消费股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会《关于准予中欧核心消费股票型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许
可[2021]3976 号文）准予募集，于 2022 年 3 月 30 日成立并正式运作，基金合
同生效日的基金份额总额为 14,709,108.06 份，包含认购资金利息结转的份额2,117.34 份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为平安银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
根据《中欧核心消费股票型发起式证券投资基金基金合同》“第五部分 基金的备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：“《基金合同》生效满 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，《基金合同》应当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。”

本基金的基金合同生效日为 2022 年 03 月 30 日，基金合同生效之日起 3 年
后的对应日为 2025 年 03 月 30 日。截至 2025 年 03 月 30 日日终，本基金的基金
资产净值低于 2 亿元，本基金已触发基金合同终止的上述情形，根据基金合同约定进入基金财产清算程序并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见基金管理人于 2025 年 4 月 1
日发布的《中欧基金管理有限公司关于中欧核心消费股票型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金于 2025 年 3 月 31 日进入清算程序，由本基金管理人中欧基金管理有
限公司、基金托管人平安银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：中欧核心消费股票型发起式证券投资基金

2、基金简称：中欧核心消费股票发起

3、基金代码：A 类基金份额 015085，C 类基金份额 015086

4、基金运作方式：契约型、开放式、发起式

5、基金合同生效日：2022 年 03 月 30 日

6、基金最后运作日：2025 年 03 月 30 日。基金份额总额 28,828,417.15 份
7、投资目标：主要通过投向核心消费主题相关股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

8、业绩比较基准：中证主要消费指数收益率*70% +中证港股通综合指数收益率（经汇率调整后） *20%+中证综合债指数收益率*10%

9、风险收益特征：本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金如投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，除需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

10、基金管理人：中欧基金管理有限公司

11、基金托管人：平安银行股份有限公司

三、基金最后运作日财务会计报告（经审计）

1、资产负债表

会计主体：中欧核心消费股票型发起式证券投资基金

报告截止日：2025 年 03 月 30 日（基金最后运作日）

最后运作日
2025 年 3 月 30 日

资产:

货币资金 4,133,784.50

结算备付金 13,896.91

存出保证金 6,784.22

交易性金融资产 ……
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