公告日期：2026-01-08

中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定
额投资业务公告

公告送出日期：2026年01月08日

1、公告基本信息

基金名称 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加恒享三个月定开债券

基金主代码 015076

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年04月12日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》等法律法规以及《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金 合同》、《中加恒 享三个月 定期开放 债 券 型 证 券投资基金招募说明

书》

申购起始日 2026年01月12日

赎回起始日 2026年01月12日

转换转入起始日 2026年01月12日

转换转出起始日 2026年01月12日

定期定额投资起始日 2026年01月12日

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至三个月后的对应 日（如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。 本基金第十 三个封闭期为2025年10月11日至2026年01月11日。

2、本次开放期时间为2026年01月12日至2026年01月23日。 自2026年01月24日起，本
基金进入第十四个封闭期，封闭期为2026年01月24日至2026年04月23日。

2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回、转换和定期定额投资申请。 2026年01月12 日为本基金的第十三个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开始日及业务办理时间

根据 《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒享三个月定 期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金每三个月开放一次，每次开放期不少于1 个工作日且不超过20个工作日。 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金本次的开 放期为2026年01月12日至2026年01月23日。 期间本基金采取开放运作模式，投资人可办 理基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要 求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资时除外。

3.1 申购金额限制

申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。 通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每笔最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。 通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低……
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