公告日期：2025-12-01

关于中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金调整托管费
率并修改基金合同及托管协议的公告

根据市场环境变化，为更好地满足投资人需求，维护基金份额持有人利益，
提高基金产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》
等法律法规的规定和《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）、《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公
司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国光大银行股份
有限公司协商一致，决定自2025年12月1日起，对旗下中加恒享三个月定期开放

债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调整基金托管费率，并相应修订相
关法律文件的有关内容。具体调整方案如下：

一、调整托管费率：

本基金的基金托管费年费率由0.10%调整为0.05%。

二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

为确保本基金调整托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司
根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加恒享三个月定期开
放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进
行了修订，并根据法律法规更新、基金管理人信息更新、基金托管人信息更新等
修订了《基金合同》、《托管协议》相关内容。本次《基金合同》及《托管协议》
修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协
商一致后可以修改的事项。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下：
（一）《基金合同》的修订内容

章节 修改前 修改后

第二部 16、银行业监督管理机构：指中国人民银 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行
分 释义 行和/或中国银行保险监督管理委员会 和/或国家金融监督管理总局

第八部 一、基金管理人 一、基金管理人

分 基金 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

合同当 法定代表人：夏英 法定代表人：杨琳

事人及 …… ……

权利义 二、基金托管人 二、基金托管人

务 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

法定代表人：李晓鹏 法定代表人：吴利军

…… ……

注册资本：466.79095 亿元人民币 注册资本：590.85551 亿元人民币

四、基金登记机构的义务 四、基金登记机构的义务

第十二 3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有 3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人
部分 基 人名称、身份信息及基金份额明细等数据 名称、身份信息及基金份额明细等数据备份
金份额 备份至中国证监会认定的机构。其保存期 至中国证监会认定的机构。其保存期限自基
的登记 限自基金账户销户之日起不得少于 20 年； 金账户销户之日起不得少于法律法规规定的
最低期限；

二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
方式 式

第十六 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

部分 基 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的
金费用 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
与税收

下： 下：

H＝E×0.10%÷当年天数 ……
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