公告日期：2025-06-03

中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2025年06月03日

1、公告基本信息

基金名称 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加恒享三个月定开债券

基金主代码 015076

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年04月12日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》等法律法规以及《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金 合同》、《中加恒 享三个月 定期开放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招募说明

书》

申购起始日 2025年06月05日

赎回起始日 2025年06月05日

转换转入起始日 2025年06月05日

转换转出起始日 2025年06月05日

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之

日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该

日），至三个月后的对应日（如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期

的，则顺延至下一工作日）的前一日。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业

务（红利再投资除外），也不上市交易。 本基金第十一个封闭期为2025年03月

05日至2025年06月04日。

2、本次开放期时间为2025年06月05日至2025年06月18日。 自2025年06

月19日起，本基金进入第十二个封闭期，封闭期为2025年06月19日至2025年

09月18日。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。 2025年06月05日

为本基金的第十一个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

根据《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒

享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》， 本基金每三个月开放

一次，每次开放期不少于1个工作日且不超过20个工作日。 中加恒享三个月定

期开放债券型证券投资基金本次的开放期为2025年06月05日至2025年06月

18日。 期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转

换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易

日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的

规定公告暂停申购、赎回时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资人通过其他销售机……
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