公告日期：2026-07-21

百嘉百盛混合型证券投资基金

2026年第2季度报告

2026年06月30日

基金管理人:百嘉基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2026年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年04月01日起至2026年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 百嘉百盛混合

基金主代码 015056

交易代码 015056

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年06月16日

报告期末基金份额总额 21,987,625.80份

本基金为混合型基金，在有效控制投资组合风险的前提下，
投资目标 通过积极主动的资产配置，精选具有竞争优势或潜力的优
质上市公司，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市场环境
等因素的分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，
投资策略 合理确定投资组合中各类资产的配置比例并根据市场环境
变化动态调整，最大限度地降低投资组合的风险、提高收
益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×25%＋中债
综合财富(总值)指数收益率×25%

本基金是混合型证券投资基金，其长期平均预期风险和预
风险收益特征 期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基
金。本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内

地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 百嘉基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

注：本基金业绩比较基准将在2026年7月27日调整为“中证 800 指数收益率×55%+中证港股通综合指数(港 元)收益率×25%+中债-综合财富(总值)指数收益率×20%”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2026年04月01日 - 2026年06月30日）

1.本期已实现收益 7,045,868.53

2.本期利润 10,036,900.56

3.加权平均基金份额本期利润 0.3413

4.期末基金资产净值 31,862,479.……
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