公告日期：2022-06-16

长城瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

长城瑞利纯债债券型证券投资基金基金合
同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 16 日

长城瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 长城瑞利纯债债券型证券投资基金

基金简称 长城瑞利债券

基金主代码 014876

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 15 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城瑞

利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城瑞利纯债债券型证

券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 长城瑞利债券 A 长城瑞利债券 C

下属分级基金的交易代码 014876 014877

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2021]4182 号文

基金募集期间 自 2022 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 13 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 15 日

募集有效认购总户数（单位：户） 224

基金份额类别 长城瑞利债券 A 长城瑞利债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 5,099,991,359.90 14,348.00 5,100,005,707.90

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 0.02 0.85 0.87
元）

有效认购份额 5,099,991,359.90 14,348.00 5,100,005,707.90

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.02 0.85 0.87

合计 5,099,991,359.92 14,348.85 5,100,005,708.77

认购的基金份额 0 0 0
募集期间基金管理人 （单位：份）

运用固有资金认购本 占基金总份额比 0 0 0
基金情况 例

其他需要说明的 无 无 无

事项

募集期间基金管理人 认购的基金份额 110.39 1,354.07 1,464.46
的从业人员认购本基 （单位：份）

金情况 占基金总份额比 0.000002% 9.436784% 0.000029%
例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件

向中国证……
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