公告日期：2025-06-24

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金

的分红公告

公告送出日期：2025 年 6 月 24 日

一、公告基本信息

基金名称 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信稳兴三个月定开债券

基金主代码 014823

基金合同生效日 2022 年 7 月 29 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
公告依据 办法》、《长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金
合同》、《长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》等

收益分配基准日 2025 年 6 月 20 日

下属分级基金的基金简称 长信稳兴三个月定开 长信稳兴三个月 长信稳兴三个月
债券 A 定开债券 C 定开债券 E

下属分级基金的交易代码 014823 014824 020926

截止 基准日基金份额净 1.0469 1.0425 1.0470

收益 值（单位：元）

分配 基准日基金可供分 10,770,681.01 1,010.28 11,484,503.56
基准 配利润（单位：元）
日的 截止基准日按照基

相关 金合同约定的分红 - - -

指标 比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 0.150 0.120 0.150

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

注：根据《长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配，基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。

临时公告

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 6 月 25 日

除息日 2025 年 6 月 25 日

现金红利发放日 2025 年 6 月 27 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

本次分红将以 2025 年 6 月 25 日除权后的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
红利再投资相关事项的说明 利再投资所产生的份额于 2025 年 6 月 26 日
直接划入其基金账户，2025 年 6 月 27 日起投
资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［……
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