公告日期：2025-02-21

恒生前海兴享混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告出具日期：2025 年 2 月 14 日

报告公告日期：2025 年 2 月 21 日

§1 重要提示

恒生前海兴享混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]4012 号文核准募集，《恒生前海兴享混合型证
券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）于 2022 年 9 月 15 日正式生效，本基金的基
金管理人为恒生前海基金管理有限公司(以下简称“管理人”)，基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。

鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《基金合同》的约定，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议并表决通过了《关于终止恒生前海兴享混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
公 告 详 见 2025 年 1 月 23 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 基 金 管 理 人 网 站
（ https://www.hsqhfunds.com ） 、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《恒生前海兴享混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。本基金管理人按照《基金合同》的约定，组织成立基金
财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的基金最后运作日定为 2025 年 1 月 23 日，并
于 2025 年 1 月 24 日进入清算期。

本基金管理人恒生前海基金管理有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2025 年 1 月 24 日组成基金
财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计、上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

§2 基金概况

基金名称 恒生前海兴享混合型证券投资基金

基金简称 恒生前海兴享混合

基金主代码 014744

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 15 日

基金最后运作日

(2025 年 1 月 23 962,756.70 份

日)基金份额总额

投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，通
过积极主动的投资管理，力争基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置，主要通
过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利率走
势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对证券市场
当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和
预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等
资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相
对稳定的基础上，力争投资组合的稳健增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 财务报表

资产负债表（已经审计）
会计主体：恒生前海兴享混合型证券投资基金

报告截止日：2025 年 1 月 23 日（基金最后运作日）

单位：人民币元

资 产 基金最后运作日

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