公告日期：2025-05-24

华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金 2025 年第五次分红公告

华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金
2025 年第五次分红公告

公告送出日期：2025 年 5 月 24 日

华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金 2025 年第五次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 华富荣盛一年持有期混合

基金主代码 014730

基金合同生效日 2023 年 7 月 28 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监
督管理办法》、《华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金基
金合同》、《华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金招募说
明书》

收益分配基准日 2025 年 5 月 20 日

下属分级基金的基金简称 华富荣盛一年持有期混合 A 华富荣盛一年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 014730 014731

基准日下属分级

截止收益分 基金份额净值（单 1.0620 1.0543

配基准日下 位：人民币元）
属分级基金 基准日下属分级

的相关指标 基金可供分配利 4,156,202.85 4,118,558.87

润（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.025 0.025

位：元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第五次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 5 月 27 日

除息日 2025 年 5 月 27 日

现金红利发放日 2025 年 5 月 28 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资
于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，
则默认为现金方式。

红利再投资相关事项的说明 2. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将
按2025年5月27日的基金份额净值计算确定，并于2025
年 5 月 28 日直接计入其基金账户。2025 年 5 月 29 日起
投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投

华富荣盛一年持有期混合型证券投资……
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