公告日期：2025-12-10

嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金2025年度第一次

分红公告

公告送出日期：2025年12月10日

1、公告基本信息

基金名称 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式

基金主代码 014723

基金合同生效日 2022年9月7日

基金管理人名称 嘉合基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金 信息 披 露 管 理 办 法 》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理 办法 》、《嘉 合 磐弘一年定期开放纯债债券型发起式

证券投资基金基金合同 》、《嘉 合 磐 弘一年定期开放纯债

债券型发起式证券投资基金招募说明书（更 新 ）》等有关

规定

收益分配基准日 2025年12月5日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

截止基准 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0648

日基金的 基准日基金可供分配利润（单位： 96,640,347.31

相关指标 元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3150

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月11日

除息日 2025年12月11日

现金红利发放日 2025年12月12日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年12月11日的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金

份额进行确认并通知各销售机构。 2025年12月15日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2对于未选择本基金具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现金红利

方式。

3.3选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年12月12日自基金托管账户划
出。

3.4投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构网点修改分红方式， 本次分

红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2025年12月11日）最后一次选择
的分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。