公告日期：2022-05-14

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式

基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 5 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银积极养老目标五年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发
起式（FOF）

基金主代码 014715

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 13 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银积极养老目标五年
持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金合同》、《国投瑞银积极养老目标
五年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3995 号

自 2022 年 4 月 18 日至 2022

基金募集期间

年 5 月 11 日止

普华永道中天会计师事务所

验资机构名称

(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 13 日

募集有效认购总户数（单位:户） 1,957

募集期间净认购金额（单位：元） 33,005,683.68

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

元） 13,373.04

有效认购份额 33,005,683.68

募集份额

利息结转的份额 13,373.04

（单位：份）

合计 33,019,056.72

认购的基金份额（单位：份） 10,001,911.30

其中：募集期 占基金总份额比例 30.29%

间 基 金 管 理 本基金管理人于 2022 年 5 月 9 日
人 运 用 固 有 通过国投瑞银直销认购本基金，
资 金 认 购 本 其他需要说明的事项 认购费用为 1000 元；自本基金合
基金情况 同生效之日起，所认购的基金份
额持有期限不少于三年。

其中：募集期 认购的基金份额（单位：份） 624,951.40

间 基 金 管 理

人 的 从 业 人

员 认 购 本 基 占基金总份额比例 1.89%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定

是

的……
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