公告日期：2025-03-26

交银施罗德基金管理有限公司关于调整交银施罗德优享一年持有期混合型
基金中基金（FOF）管理费率并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，交银施罗德基金管理有

限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人上海浦东发展股份有限公司协

商一致，决定自2025年3月27日（含当日）起调整交银施罗德优享一年持有期混合型基金中

基金（FOF）（以下简称“本基金”）的管理费率，并对本基金的基金合同和其他法律文件作相应

修改。具体修改内容如下：

一、《交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的修订内容

1、将“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”

中“1、基金管理人的管理费”

原表述：

“本基金基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金的管

理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分所对应

资产后剩余部分的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分所

对应资产后剩余部分，若为负数，则E取0。”

修改为：

“本基金基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金的管

理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分所对应

资产后剩余部分的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分所

对应资产后剩余部分，若为负数，则E取0。”

二、托管协议、招募说明书及产品资料概要的修订

上述修订内容在本基金托管协议、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要中一并

修改。

重要提示：

1、本基金管理人根据实际情况更新基金管理人基本信息。上述修改对基金份额持有人

利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召……
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