A股港股大反弹，牛气冲天！春季行情正向纵深发展，如何把握这波难得机会？有两点很重要：
一是前期暴涨赛道，短期宜谨慎。一些AI相关细分赛道这轮牛市中暴涨两三倍，这个时候重仓杀入搞不好会站岗，还会错过春季行情。
二是重视有过硬逻辑支撑和中线性价比的赛道。昨天医疗大涨，今天证券发飙，有色、化工大涨，市场逻辑开始聚焦安全边际与性价比，兼顾行业景气度，而不仅仅只是高景气度。
《2025大盘点，2026行情展望》中，黑马做了六点预判，有色、化工、光伏等涨价题材正在如预判一样风声水起，AI应用端的中证数据、中证软件、港股科技连续走强，通信设备高位滞涨很明显，如果这里不能强势拉起，可能随时会跳水，注意短线风险。
我看好的三大机会：涨价题材、AI应用、价值蓝筹，一处风险：暴涨过的高位滞涨赛道。
春季行情正走在路上，现在才刚铡开始不久，距离结束还早，继续择机做多、耐心持有，让利润奔跑。今天加仓价值精选、港股科技、小盘量化，无卖出操作；一直想加仓化工，但不给低吸机会
，看来黑马看好的方向，主力也是拼命的看好啊
。
1、港股科技
港股通互联网指数连涨三日，大有底部反转迹象，对其中线行情非常看好，三大原因：
一是全球流动持续改善，美元中期走弱、人民币中期走强（近几个月一路升值突破七元关口，进入六时代），国际资本重新审视中国市场投资机会。港股作为离岸市场，估值长期处于全球洼地，对外资有天然吸引力。成分股中的腾讯、阿里、京东、小米等科技龙头都是中国最优质的科技资产，自然成为外资回流的核心标的。
二是AI赋能，打开市场想象空间与成长空间。互联网巨头成长逻辑，正从流量红利切换到技术赋能和生态扩张的新阶段。阿里大模型服务超 100 万客户，《财富》中国500强渗透率达53%，覆盖 90% 以上头部金融机构。腾讯混元大模型罕见病例推理准确率 82%，中文权威榜单（CMMLU）排名第一；腾讯觅影（医疗影像AI）8 秒内完成影像分析，早期食管癌筛查准确率 90%，青光眼AI、肺炎AI获国家III类医疗器械注册证；肺结节检测准确率 95%+，可检出 3mm 及以上微小结节，内镜筛查用时< 4秒。AI加速向各行业渗透，为这些科技巨头打开第二增长曲线，重塑自身成长性。
三是技术面共振，波段行情可期。
底部箱体震荡的峰顶线（白线）与60周线形成共振强支撑，前面这波调整刚好回踩此处止跌，确认支撑有效性，后市有效跌破的可能很小；MACD回抽0轴，有企稳起涨迹象；KDJ进入严重超跌区，有超跌反弹需求。如无特别利空，这波调整大概率就结束了，有走一波行情预期。
基于以上三点分析，加仓一笔$富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(OTCFUND|014674)$，近日如有调整继续低吸加仓。
2、价值精选
在大牛板块通信设备放量滞涨之际，上证50、沪深300、中证A500等核心资产代表性指数大涨创新高，价值蓝筹由幕后走向前台，说明行情风格正是悄然变化，主流资金开始重视价值蓝筹估值修复及安全边际。2026年不能不把防守当回事，经过两年多的大涨，伴随着市场估值显著抬升，无脑追高追涨是要付出代价的。
$中泰兴为价值精选混合A(OTCFUND|013776)$重仓低估值优质大蓝筹大白马，是黑马精选的压舱石，三大优点：
一是防御性配置价值突出。成立以来，便表现出极强的抗跌性，2022--2024在沪深300一路大跌期间，它则逆势创新高，回撤幅度远小于大盘及同类平均。
当市场不确定性增加时，配置这类低波价值标的，可有效降低整个账户收益波动。
二是估值修复预期良好。这轮牛市前半场，主涨科技赛道，价值蓝筹严重滞涨，最近渐渐走强，说明市场开始重视价值回归与补涨逻辑。随着今年经济复苏预期增强，大蓝筹大白马盈利稳定性和分红优势会进一步呈现，有望在春季行情中走出一波不错的估值修复行情。
三是潜伏行情风格轮动。A股常有“风水轮流转”的特点，当成长风格阶段性休整时，资金往往会流向估值洼地。这些滞涨的价值蓝筹，很可能成为下一阶段市场高低切换的受益方向。最近上证50、沪深300连续大涨，价值风格有走强苗头。
今天再加仓一笔，周定投继续进行，耐心持有让利润奔跑。
3、小盘量化
春季行情正走在路上，中证2000已创出本轮牛市新高，小盘股表现活跃，再加仓一笔$中加专精特新量化选股混合发起式C(OTCFUND|021991)$，这是一只专注新质生产力、聚焦专精特新、波动控制出色、业绩亮眼的小盘量化产品。
成立以来，收益率稳步上行迭创新高，控制回撤与收复失地能力很强。
近1年大涨67.96%，跑赢同类平均超27%，跑赢中证2000高达30%，超额收益十分显著。
优秀的业绩来自于卓越的量化策略与分散均衡的持仓。与同类聚焦科技成长的基金相比，其超额收益来源很清晰——不是通过跟风追热点获取赛道风格贝塔收益，而是深度下沉发掘具备核心技术壁垒的“隐形冠军”，通过对企业真实成长性的深度研究和精准定价获取远超市场平均水平的阿尔法收益。
持仓高度集中于高端制造、新材料、电子、军工信息化等具备明确国产替代和产业升级逻辑的赛道，这些细分领域的小巨人企业，营收规模未必巨大，但技术护城河深、客户粘性强，在产业链中具有不可替代的价值，更好的分享中国经济从大到强转型过程中，中小市值公司从技术突破到市场份额扩张的高速成长红利。
前十大重仓股合计占比仅有 17.74%，且单一个股权重均不足2%，极度分散的配置，有效避免了单一赛道与单一个股风险，非常适合当前板块快速轮动的行情。
今天按计划加仓，后市如有调整继续择机低吸。
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