公告日期：2025-12-17

金元顺安行业精选混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

清算报告出具日：2025年12月12日

清算报告公告日：2025年12月17日

一、重要提示

金元顺安行业精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2021】3959号文注册募集，于 2022 年5月10日成立并正式运作，本基金的基金管理人为金元顺安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《金元顺安行业精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

截至2025年10月31日日终，本基金的基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元，本基金已触发上述《基金合同》约定的自动终止情形，本基金管理人将自2025年11月1日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。

本基金最后运作日为2025年10月31日，自2025年11月1日起进入清算程序，由本基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和北京大成（上海）律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京大成（上海）律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况
1、基金名称：金元顺安行业精选混合型证券投资基金
2、基金简称：金元顺安行业精选混合
3、基金代码：014659
4、基金运作方式：契约型开放式
5、基金合同生效日：2022年5月10日
6、最后运作日（2025年10月31日）基金份额总额：294,491.28份
7、基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
8、基金托管人：交通银行股份有限公司
三、财务会计报告
资产负债表
会计主体：金元顺安行业精选混合型证券投资基金
报告截止日：2025年10月31日

单位：人民币元

最后运作日 2025 年 10 月 31 日

资产：

货币资金 280,995.07

结算备付金 17,463.98

存出保证金 78,831.84

交易性金融资产 190,978.00

其中：股票投资 190,978.00

应收清算款 155,072.20

资产总计 723,341.09

负债 ：

应付赎回款 456,026.22

应付管理人报酬 2,543.56

应付托管费 508.70

应付销售服务费 709.39

其他负债 17,436.42

负债合计 ……
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