公告日期：2025-01-17

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

清算报告出具日：2025 年 1 月 10 日

清算报告公告日：2025 年 1 月 17 日

华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金

清算报告

一、重要提示

华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2021 年 11 月
30 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]3847 号）注册募集。《华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合
同”）自 2022 年 4 月 15 日起生效，基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，
基金托管人为上海银行股份有限公司。

根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定：“基金合同生效后，连
续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，管理人应及时通知基金托管人，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会审议。”
截至 2024 年 12 月 18 日日终，本基金已出现连续 50 个工作日基金资产净值低
于 5000 万元的情形。根据基金合同约定，本基金管理人决定终止本基金基金合同，并对本基金基金财产进行清算，不需召开基金份额持有人大会。基金管理人
已就该事项于 2024 年 12 月 19 日刊登了《华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基
金合同终止及基金财产清算的公告》。本基金最后运作日为 2024 年 12 月 18 日，
自 2024 年 12 月 19 日起进入清算程序。自 2024 年 12 月 19 日起，停止收取基金
管理费、基金托管费和销售服务费。

基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司、基金托管人上海银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2024 年 12 月19 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞恒悦混合

基金代码 014577

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 15 日

最后运作日

（2024 年 12 月 18 日） 3,588,029.36 份

基金份额总额

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极
投资目标 灵活的合理资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回
报，力争基金资产的持续稳健增值。

1、大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政
策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券 和货
币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资
产的价格变动趋势，确定不 同资产类别的投资比例。在
此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产
投资策略 的价 格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大
类资产之间的投资比例，在保持总体 风险水平相对平稳
的基础上，获取相对较高的基金投资收益。2、债券组合
投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；
5、资产支持证券投资策略；6、衍生品投资策略；7、信
用衍生品投资策略；8、融资业务的投资策略。

业绩比较基准 上证国债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。