公告日期：2025-10-25

博时恒瑞混合型证券投资基金清算报告
基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二五年十月十六日

报告公告日期：二〇二五年十月二十五日

目录

1、重要提示......1

1.1 重要提示......1

2、基金概况......1

2.1 基金基本情况......1

2.2 基金产品说明......2

3、基金运作情况说明......2
4、财务报告......2

4.1 资产负债表(已经审计)......3

4.2 清算损益表......4

4.3 报表附注......4

5、清算情况......9

5.1 资产负债清算情况......9

5.2 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排......11

6、备查文件目录......11

6.1 备查文件目录......11

6.2 存放地点...... 11

6.3 查阅方式...... 11

1、重要提示

1.1 重要提示

博时恒瑞混合型证券投资基金（原“博时恒瑞一年封闭运作混合型证券投资基金”以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2771号《关于准予博时恒瑞一年封闭运作混合型证券投资基金注册的批复》注册，于 2022 年 2月 24 日成立并正式运作。本基金基金合同生效后，前一年封闭运作。封闭期届满后，本基金转为开放式运作。根据《关于博时恒瑞一年封闭运作混合型证券投资基金转为开放式运作、
变更基金名称并修订基金合同的公告》，本基金自 2023 年 2 月 24 日起转为开放式运作，基
金名称变更为“博时恒瑞混合型证券投资基金”。

根据《博时恒瑞混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：“基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续五十个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另
有规定时，从其规定。” 截至 2025 年 9 月 9 日，本基金出现连续五十个工作日基金资产净
值低于五千万元的情形，已触发《基金合同》中约定的基金终止条款。根据《基金合同》有关约定，博时基金管理有限公司应依据基金财产清算程序对本基金进行财产清算并终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。

本基金最后运作日为 2025 年 9 月 9 日，自 2025 年 9 月 10 日起，本基金进入清算程序，
由本基金管理人博时基金管理有限公司、基金托管人浙商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 博时恒瑞混合型证券投资基金

基金简称 博时恒瑞混合

基金主代码 014554

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 02 月 24 日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

最后运作日基金份额总额 7,560,003.29 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 博时恒瑞混合 A 博时恒瑞混合 C

下属分级基金的交易代码 014554 014555

最后运作日下属分级基金的份 2,428,608.41 份 5,131,394.88 份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在控制风险的前提下，以获取绝对收益为核心投资目标，通过积极
主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。……
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