公告日期：2025-09-29

泰信汇盈债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年9月29日

1. 公告基本信息

基金名称 泰信汇盈债券型证券投资基金

基金简称 泰信汇盈债券

基金主代码 014502

基金合同生效日 2022年3月21日

基金管理人名称 泰信基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰信汇盈债券型证券投资基
金基金合同》

收益分配基准日 2025年9月24日

有关年度分红次数的说明 2025年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 泰信汇盈债券A 泰信汇盈债券C

下属分级基金的交易代码 014502 014503

截止基准日 基准日下属分级基金份额 1.3075 -

下属分级基 净值（单位：人民币元）

金的相关指 基准日下属分级基金可供 141,056,097.25 -

标

分配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.5600 -

10份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月29日

除息日 2025年9月29日

现金红利发放日 2025年9月30日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年9
月30日直接计入其基金账户。2025年10月1日起可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式
税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。