行情今日终于探底回升，近期也是合理低吸了机器人，今日上涨趋势较为明显，创业板指数盘中涨超1%，行情能否再次归来？我觉得还是要关注当下消息面的情况。
首先，当下市场政策层面主要也是强调助力企业向世界一流水平迈进，有利于稳定市场对于国企板块的预期。同时细分赛道获得相关机构的看好人形机器人零部件，精密减速器的市场空间将随行业量产扩大，同时也是推动机器人板块成为今日早盘领涨的主线。三大指数今日也是呈现小幅上涨的态势，创业板涨幅相对较为突出。同时市场成交量上午累计成交1.04万亿元，较前1日同期缩量354亿元。目前在关键点位，资金观望情绪依旧相对较浓。
人形机器人$天弘中证机器人ETF发起联接C(OTCFUND|014881)$ $华夏中证机器人ETF发起式联接C(OTCFUND|018345)$ $永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$
政策层面，国内广西12月1日出台机器人产业相关政策，对于相关企业给予最高200万1次性补贴和奖励，同时也是将人形机器人列为重点赛道，国际上整体对于机器人依旧有较好的发展前景的期待，同时12月4日a股人形机器人板块强势上涨，多只相关个股也是出现涨停的节奏，众擎机器人近期也是发布全尺寸人形机器T800并启动发售。阿童木机器人也推出新品。同时马斯克转发特斯拉人形机器人跑步的短视频，该机型目标2026年量产。
前面几天我个人也是布局了人形机器人相关基金，今日行情涨幅较多，个人也是考虑继续持仓待涨。$易方达机器人ETF联接C$
半导体
12月半导体行业整体利好消息还是相对较为集中，国产GPU龙头摩尔线程公告。12月5日登陆科创板。企业上市也是与资本资金息息相关。同时目前相关企业合作和并购，推进整体整合。带动细分赛道的发展。同时也是加速面向下一代人工智能和云数据中心的连线战略。整体利好效应还是相对较为明显，有数据显示2025年第三季度全球半导体设备出货金额同比增长11%。半导体指数整体也是在整个行业中业绩相对较为明朗。同时国际巨头也是加码布局半导体相关领域。分析师分析苹果将成为英特尔大客户的可能性显著提升。行业数据有望迎来新一轮的向好趋势。
综上所述，半导体目前我个人也是持仓待涨的态度较为明确。前面布局的 $银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$整体也是持有收益率达到36%以上，今日估值上涨，继续盈利吃肉，同时目前累计收益也是达到1.8万元以上，还是非常开心的，中长期我个人还是非常看好这只基金的发展。
创新药$中欧医疗创新股票C(OTCFUND|006229)$ $中银港股通医药混合发起C(OTCFUND|020398)$
12月2日中国药品价格登记系统上线，助力创新药构建全球价格体系。利好国内外药企。同时，国家生物制造产业创新中心启动运行。将给医疗健康领域带来发展机会。同时医保局推动处方外流，鼓励药店纳入门诊统筹。板块和相关基金今日整体也是表现活跃。同时行业大会有望开幕，多家中国药企将展示最新的研究成果，带动整个行业发展趋势明朗。12月7日创新药高质量发展大会将在广州开幕，会上也会同步发布国家医保药品目录和商业保险创新药品目录，为创新药行业发展带来催化。
创新药前面止盈的相对较多，目前也是坚持周定投的策略，周四定投$中欧医疗创新股票C$500元，今日正常执行。$中银港股通医药混合C$
新能源车
12月新能源汽车享全额免征购置税，最高也可减免3万元，而且可以叠加以旧换新补贴，多地还有额外的地方补贴，深圳市区两级补贴叠加最高可省3万多元，带动行业订单增长。11月多家企业销量较为可观。北汽新能源销量同比增长112.71%，蔚来同比增长76.2%。10月我国新能源汽车销量占汽车新车总销量比例首次超过50%，行业替代进程逐步加速。但是也存在一些利空消息，明年行业增速预期放缓。同时行业供应链也是存在一定的受阻情形。车辆的品控问题也是较为明显。
新能源车目前持仓几只基金，整体浮亏情形较为明显，目前也是考虑通过日定投的方式先增加一轮投资，后续也会考虑合理的低息高抛。$嘉实新能源新材料股票C$ $农银汇理新能源主题灵活配置混合A$
算力$中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$ $德邦鑫星价值灵活配置混合C(OTCFUND|002112)$
多地目前也是出现了密集出台算力扶持政策，福建提出2027年底全省公共算力规模将持续拉升，同时推动算力出海专网服务。浙江，广东也是出台多个算力相关政策。北京推出的太空算力开拓算力新赛道。同时国产GPU龙头摩尔线程定于12月5日登陆科创板，国产算力企业加速登陆资本市场，为整个行业吸引资金关注。谷歌新品也会成为重要的相关支撑，阿里上调AI投入指引，云业务增长迅猛，同时千万APP下载量亮眼。但是也存在一定的利空消息，比如部分企业核心设计项目推进之后目前整体估值过高，相关资金抽离压力较大。市场容易程压抛压能力。另外，行业竞争加剧下，部分企业技术壁垒不足，整体也是难以抵御行业竞争冲击，股价和估值均受到一定的影响。
前段时间我个人进行了大额减仓的策略，同时也是一一直坚持小额日定投的情况，目前也是将日定投的金额改成每日200元今日继续执行。同时也会不定期的进行手动低吸布局。$中航机遇领航混合C$ $德邦鑫星价值灵活配置混合C$
其他板块分析。
大消费整体依旧表现相对较为低迷，目前观望态度暂时不会考虑入手。 $招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
另外纳斯达克指数整体虽有震荡，但是也是处于震荡上行的趋势，继续坚持日定投的策略不变。$景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF联接(QDII)E$ $嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C$纳斯达克中产期非常值得期待。$景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币(OTCFUND|019118)$
稀有金属目前持仓相对较少，暂时也是考虑小额日定投，逐步增加仓位搏一搏反弹行情。$嘉实中证稀有金属主题ETF联接C$
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