公告日期：2025-03-03

鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金
清算报告

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

清算报告出具日：2025 年 2 月 12 日

清算报告公告日：2025 年 3 月 3 日

一、 重要提示

鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3379 号文注册
募集，于 2022 年 1 月 18 日成立并正式运作，本基金的基金管理人为鑫元基金
管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人为浙商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”或“基金合同”）“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“基金合同生效满 3 年之日，若基金资产规模低于 2 亿元，无需召开持有人大会审议，基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。”

截至 2025 年 1 月 18 日日终，本基金的基金资产净值低于 2 亿元，本基金
已触发基金合同终止的上述情形，将根据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止基金合同，无须召开基金份额持有人大会审议。

本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见 2025 年 1 月 20 日刊登在中
国证监会规定报刊和基金管理人网站（www.xyamc.com）的《关于鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金发生基金合同终止事由并进行基金财产清算的公
告》。

基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、上海
源泰律师事务所于 2025 年 1 月 20 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算
程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、 基金概况

基金名称 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元健康产业混合发起式

基金主代码 014285

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 18 日

最后运作日基金份额总额 16,893,384.03 份

投资目标 本基金主要投资于健康产业的上市公司，在秉承
价值投资理念和严格控制投资组合风险的前提
下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析
和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济数
据（GDP 增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出
口贸易数据等）、宏观政策导向、市场趋势和资
金流向等多方面因素，评估股票、债券及货币市
场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并运
用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的
大类资产配置比例，并适时进行调整。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生指数收益率
*15%+中证全债指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高
于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基
金。

本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 ……
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