公告日期：2024-06-28

鑫元基金管理有限公司关于鑫元皓利一年定期开放债券型

发起式证券投资基金调整托管费率并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者需求、降低投资者的投资成本，鑫元基金管理有限公司

（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元皓利一年定期开放债券型发起式

证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《鑫元皓利一年定期开

放债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的约定，

经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自 2024

年 7 月 1 日起调整鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称

“本基金”）的托管费率，同时更新基金管理人信息。根据前述事项，本公司对

本基金的《基金合同》、《托管协议》进行相应的修改。具体修改内容如下：

一、调整托管费率的要点

本基金的年托管费率由 0.1%调整为 0.05%。

二、《基金合同》修改内容

章节 《基金合同》原表述 《基金合同》修订后表述

第十五部分 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

基金费用与 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
税收 的年费率计提。托管费的计算方法如下： 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按 基金托管费每日计算 ，逐 日累计至每月月 末 ，按
月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，经基金托管人复核无误后于 托管费划款指令，经基金托管人复核无误后于
次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可 给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可
抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付 抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付
日支付。 日支付。

《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”对应《基金合同》正文

修订内容进行修改。

三、《托管协议》修改内容

章节 《托管协议》原表述 《托管协议》修订后表述

十一、基金 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 （二）基金托管费的计提比例和计提方法

费用 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产
净值 0.10%年费率计提。计算方法如下： 净值 0.05%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

四、其他需要提示的事项

1、本公司将按规定更新《鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及基金产品资料概要等相关文
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