公告日期：2025-03-19

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证
券投资基金

清算报告

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

清算报告出具日：2025 年 3 月 14 日

清算报告公告日：2025 年 3 月 19 日

华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金

清算报告

一、重要提示

华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
根据 2021 年 11 月 4 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于准予华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]3499 号）的注册，进行募集。《华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）于 2022 年5 月 24 日正式生效。基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定：“基金合同生效后，连续
20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万
元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大
会。”截至 2025 年 1 月 21 日日终，本基金已出现连续 50 个工作日基金资产净值
低于 5000 万元的情形。根据基金合同约定，本基金管理人决定终止本基金基金合同，并对本基金基金财产进行清算，不需召开基金份额持有人大会。

基金管理人已就该事项于 2025 年 1 月 22 日刊登了《华泰柏瑞鸿裕 90 天滚
动持有短债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。本基金
最后一个运作日为 2025 年 2 月 12 日，自 2025 年 2 月 13 日起，本基金进入基金
资产清算程序，停止办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务且不再恢复。自
2025 年 2 月 13 日起，停止收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。

基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债

下属分级基金的基金 华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动 华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有
简称 持有短债 A 短债 C

基金主代码 014252

下属分级基金的代码 014252 014253

契约型开放式（基金管理人在开放日办理基金份额的申
基金运作方式 购，但对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额
的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回）

基金合同生效日 2022 年 5 月 24 日

最后运作日

（2025 年 2 月 12 日） 9,987,193.68 份

基金份额总额

本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基
投资目标

金资产的稳健增值。

1、类属资产配置策略

本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向，重点关
注 GDP 增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供
应量等宏观经济指标，研判宏观经济运行所处的经济周
期及其演进趋势；同时，积极关注财政政策、货币政策、
投资策略 汇率政策、产业政策和证券……
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