公告日期：2025-02-13

中银中证 800 指数型发起式证券投资基金清算
报告

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

清算报告出具日：2025 年 1 月 24 日

清算报告公告日：2025 年 2 月 13 日

一、重要提示

中银中证 800 指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由中银中证800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金转型而来，中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3445 号文注册募集。根据《中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的约定，如目标 ETF终止上市或目标 ETF 基金合同终止，则可在履行适当程序后由投资于目标 ETF的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额持有人大
会，本基金的基金合同于 2022 年 10 月 10 日正式生效。本基金的基金管理人为
中银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人为中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中银中证 800 指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，《中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2 亿元的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。

《中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》
生效之日起三年后的年度对应日为 2024 年 12 月 7 日。截至 2024 年 12 月 7 日，
本基金资产净值低于 2 亿元。为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，
本基金满足基金合同终止条件，已于 2024 年 12 月 14 日进入基金财产清算程序。
本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见2024年12月9日刊登在证监会规定报刊和基金管理人网站（www.bocim.com）的《中银基金管理有限公司关于中银中证 800 指数型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金本次清算期间为 2024 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 27 日，由基金管
理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师

事务所于 2024 年 12 月 14 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并
由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：中银中证 800 指数型发起式证券投资基金（基金简称：中银中证 800 指数型发起式；A 类基金份额代码：014226，C 类基金份额代码：014227）
2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金合同生效日：2022 年 10 月 10 日（《中银中证 800 交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金基金合同》生效日为 2021 年 12 月 7 日）

4、清算起始日：2024 年 12 月 14 日

5、清算起始日基金份额总额：11,739,788.67 份

6、投资目标：本基金通过指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

7、投资范围：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金可少量投资于其他股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股和备……
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