公告日期：2024-12-09

中银基金管理有限公司关于

中银中证800指数型发起式证券投资基金

基金合同终止及基金财产清算的公告

公告送出日期：2024年12月9日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银中证
800指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，中银
中证800指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，且中银基金管
理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）应当在上述事由出现后按照约定程序终止基金合
同，此事项不需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下：

一、基金基本信息

基金名称 中银中证800指数型发起式证券投资基金

基金简称 中银中证800指数型发起式

基金主代码 014226

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年10月10日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开

公告依据 募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中银中证800指数型发起式证券投资基金

基金合同》、《中银中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书》等

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分 基金的存续”的约定：“《中银中证800交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的，《基
金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监
会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中
国证监会规定执行。”

《中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》生效之日起三年后
的年度对应日为2024年12月7日。截至2024年12月7日，本基金资产净值低于2亿元。为维护基
金份额持有人利益，根据基金合同约定，本基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约
定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。

三、相关业务办理情况

为保护投资者利益，本基金将在进入清算程序前安排5个工作日的赎回选择期。自2024年12
月9日起至2024年12月13日止为本基金的赎回选择期，该期间基金份额持有人可以在符合《基金合
同》约定的前提下选择赎回、转换转出其持有的基金份额，但期间不恢复办理投资者的申购、定期定
额投资及转换转入业务。

如果发生了巨额赎回等情形，基金管理人仍可根据《基金合同》的约定及实际情况决定全额赎
回、延缓支付赎回款项或部分延期赎回。

自2024年12月14日起，本基金进入清算程序，停止办理或不再恢复办理申购、赎回、转换及定
期定额投资等业务。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费等费
用。

本基金进入清算程序前，本基金仍按照《基金合同》的约定进行投资运作。

四、终止《基金合同》技术可行性

本基金进入清算程序后，根据《基金合同》中有关基金财产清算的规定，成立基金财产清算小
组。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。本基
金的基金管理人、基金托管人已就财产清算的有关事……
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