公告日期：2025-03-19

中泰安睿债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年03月19日

1公告基本信息

基金名称 中泰安睿债券型证券投资基金

基金简称 中泰安睿债券

基金主代码 014137

基金合同生效日 2022 年 01 月 19 日

基金管理人名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套
法规、《中泰安睿债券型证券投资基金基金
公告依据

合同》、《中泰安睿债券型证券投资基金招
募说明书》等。

收益分配基准日 2025 年 03 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 中泰安睿债券 A 中泰安睿债券 C

下属分级基金的交易代码 014137 014138

截止基 基准日下属分级基

准日下 金份额净值（单位: 1.0384 1.0370

属分级 人民币元）
基金的 基准日下属分级基

2,728.43

相关指 金可供分配利润（单 55,601,020.00

标 位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单

0.36 0.35

位:元/10份基金份额）

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年03月21日

除息日 2025年03月21日

现金红利发放日 2025年03月25日

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册

分红对象

的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2

025年3月21日的基金份额净值转换为相应类

别的基金份额，上述基金份额将于2025年3月2

红利再投资相关事项的说明

4日直接计入其基金账户，自2025年3月25日起

投资者可以办理该部分基金份额的查询及赎回

业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1

28号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

税收相关事项的说明

的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再

费用相关事项的说明 投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

免收申购费用。

3其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。
投资者可以到销售机构或通过本公司……
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