公告日期：2026-01-30

融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）(C类份额)

基金产品资料概要更新（2026年第1号）

编制日期：2026年1月29日
送出日期：2026年1月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 融通核心价值混合（QDII） 基金代码 161620

下属基金简称 融通核心价值混合（QDII）C 下属基金交易代码 014127

中国工商银行股份有

基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人

限公司

Brown

布朗兄弟哈里 Brothers

境外投资顾问 - 境外托管人

曼银行 Harriman &

Co.

基金合同生效日 2019年1月4日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经理

2023年10月14日

的日期

基金经理 何博

证券从业日期 2012年7月2日

开始担任本基金基金经理

2025年1月10日

的日期

基金经理 程越楷

证券从业日期 2018年10月1日

本基金由融通丰利四分法证券

投资基金转型而来。融通核心

其他 价值混合型证券投资基金（QD

II）基金合同自2019年1月4日

起生效。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，精选出具有全球竞争力和核心
投资目标 价值的公司进行投资，追求基金资产长期稳健增值，力争为基金份额持有人提供长期
稳定的投资回报。……
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