公告日期：2025-03-26

平安中债1-3年国开行债券指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年3月26日

1 公告基本信息

基金名称 平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 平安中债1-3年国开债指数

基金主代码 014081

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年11月26日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募
说明书等。

收益分配基准日 2025年3月21日

有关年度分红次数的说明 2025年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安中债1-3年国开债指数A 平安中债1-3年国开债指数C

下属分级基金的交易代码 014081 014082

基准日下属分级基金份额净值 1.0662 1.0842

截止基准日 （单位：人民币元）
下属分级基

金的相关指 基准日下属分级基金可供分配 86,127,850.66 39,166,407.31

标 利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.26 0.48

基金份额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年3月27日

除息日 2025年3月27日

现金红利发放日 2025年3月28日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基
金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年3月27日的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025
年3月28日对红利再投资的基金份额进行确认。2025年3月31日
起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券
税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》，投资者(……
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