公告日期：2025-02-15

达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 2 月 14 日
送出日期：2025 年 2 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 达诚定海双月享 60 天滚动 基金代码 013964

持有短债

下属基金简称 达诚定海双月享 60 天滚动 下属基金交易代码 013965

持有短债 C

基金管理人 达诚基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 3 月 22 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，60 天
滚动持有，每份基金份额可
运作方式 其他开放式 开放频率 以在 60 天的滚动运作期到
期日就该基金份额提出赎
回申请

开始担任本基金基金 2022 年 3 月 22 日

基金经理 陈佶 经理的日期

证券从业日期 2014 年 8 月 14 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详情

投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府
债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政
府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等）、资产支
持证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、
投资范围 货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳
入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%，
其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终，扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一

年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法
规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。