公告日期：2025-01-07

永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金

清算报告

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

清算报告公告日：2025 年 1 月 7 日

目录

重要提示 ......3
一、基金概况......4
二、基金运作情况......4
三、财务会计报告......5
四、清盘事项说明......5
五、清算情况......7
六、 备查文件......9

重要提示

永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3146号《关于准予永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的
批复》准予募集注册，由基金管理人永赢基金管理有限公司自 2021 年 12 月 1 日至 2021
年 12 月 9 日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字第 61090672_B18 号验资报告后，向中国
证监会报送基金备案材料。本基金基金合同于 2021 年 12 月 13 日生效。本基金的基金
管理人和登记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，基金合同生效之日起三年后的对应日（自然日），若基金资产净值低于 2 亿元人民币的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效之日起 3 年后的对应
自然日为 2024 年 12 月 13 日，当日基金资产净值为 15,900,855.62 元，低于 2 亿元，
《基金合同》应当终止。本基金最后运作日为 2024 年 12 月 13 日，自 2024 年 12 月 14
日起，本基金进入基金财产清算程序。

基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，由上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。
一、基金概况

基金名称 永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金

基金简称 永赢深创 100ETF 发起式联接

基金主代码 013907

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2021 年 12 月 13 日

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属基金份额类别的基金简 永赢深创 100ETF 发起式 永赢深创 100ETF 发起式
称 联接 A 联接 C

下属基金份额类别的交易代 013907 013908

码
二、基金运作情况

本基金系经中国证监许可[2021]3146 号《关于准予永赢深证创新 100 交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》准予募集注册，由基金管理人依照法
律法规、《基金合同》等规定自 2021 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 9 日止期间向社会公
开发行募集。本基金《基金合同》于 2021 年 12 月 13 日正式生效，《基金合同》生效日
的基金份额总数为 26,984,568.38 份（含募集期间利息结转的份额），有效认购户数为4,256 户。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《基金合同》的有关规定，基金合同生效之日起三年后的对应日（自然日），若基金资产净值低于 2 亿元人民币的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延
续基金合同期限。《基金合同》生效之日起 3 年后的对应自然日为 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。