公告日期：2025-10-16

同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基
金(FOF)开放日常转换业务的公告

公告送出日期：2025 年 10 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称 同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称 同泰优选配置 3 个月持有混合(FOF)

基金主代码 013849

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 29 日

基金管理人名称 同泰基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 同泰基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《同
泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《同泰优选
配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》

申购起始日 -

赎回起始日 -

转换转入起始日 2025 年 10 月 16 日

转换转出起始日 2025 年 10 月 16 日

下属分类基金的基金简 同泰优选配置 3 个月持有混合 同泰优选配置 3 个月持有混合

称 (FOF)A (FOF)C

下属分类基金的交易代 013849 013850

码
该分类基金是否开放申

购、赎回（转换、定期 是 是

定额投资）
注：投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3. 日常转换业务
3.1 转换费率

1、基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

2、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

3、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净值；

F 为转出基金份额的赎回费；

G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则 G＝0；

H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；
J 为申购补差费。

赎回费按照转出基金基金招募说明书约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方
式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列……
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