近期随着国际局势的持续变化，半导体自主可控的逻辑再度得到强化。除此之外，由DeepSeek掀起的AI基建“风暴”仍未结束，在人工智能的加持之下，半导体相关投资标的在短期横盘之后仍具备做多动能，可逢低关注。

湘财证券认为，Deepseek为代表的国内 AI 大模型技术崛起及破圈，带动端侧AI算力的需求上行，驱动高性能以太网交换机、先进存储产品、GPU及边缘计算/端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳步增长。传统消费电子领域，供给端企业库存去化已基本到位，智能手机、PC及IOT板块受益于市场需求已进入复苏区间叠加政策助力拉动企业投资、居民消费，需求端或进一步得到提振，上游IC设计企业业绩有望保持增长。地缘风险加剧，国产化仍为大势所趋。

半导体概念逐步迈入上行周期，行业景气度持续升温。最新数据显示，2024年全球半导体收入总计6559亿美元，较2023年的5421亿美元增长21%。此外，由于终端市场需求的逐步回暖以及产品价格的上调，预计到2025年，集成电路（IC）的销售额将继续呈现出26%的增长态势。

由上文数据可以看出，集成电路这一细分概念增长明显，此时正是锁定好时机，如何借基入局？$银华集成电路混合C$ （013841）值得关注，该产品由半导体专家、基金经理方建掌舵，重点投资符合“集成电路”产业化方向的公司。在“国产化+下游创新”的背景下，该基金有望助力投资者把握我国集成电路产业的新一轮成长周期。方建表示，展望2025年二季度，仍将重仓低估值、高成长、大空间和强确定性的半导体国产化标的，同时将密切关注并积极配置基本面确定性受益于AI浪潮的相关芯片设计和制造公司。业绩表现上，该基金近1年累计斩获41.32%涨幅，同类平均收益仅为10.63%，超额收益明显！适配当下市场！#创新药强势！多股涨停#