公告日期：2025-08-12

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富国信享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金（A 类份额）基金
产品资料概要更新
2025 年 08 月 12 日（信息截至： 2025 年 08 月 11 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国信享回报 12 个月持有期
混合
基金代码 013678
份额简称 富国信享回报 12 个月持有期
混合 A
份额代码 013678
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 10 月 27 日 基金类型 混合型
运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 12 个
月的最短持有期限
交易币种 人民币
基金经理 易智泉 任职日期 2021 年 10 月 27 日
证券从业日期 2006 年 07 月 26 日
基金经理 朱梦娜 任职日期 2024 年 08 月 07 日
证券从业日期 2012 年 06 月 01 日
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越
业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他
经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级
债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短
期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、
协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期
权、信用衍生品等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金
资产的 40%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；每个
交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比
例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例
会做相应调整。
主要投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、
政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币
市场工具及其他金融工具的比例。在债券投资方面，本基金将采用久期控制下
的主动性投资策略，在严格控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展

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状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架。在股票投资方面，本
基金坚持个股精选策略，“自下而上”选择优质个股，通过定量筛选和定性分析，
挑选出高性价比的上市公司股票进行投资，力求获得超越业绩比较基准的投资
回报。本基金的存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股
票期权投资策略、信用衍生品投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率× 80%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）× 5%+沪
深 300 指数收益率× 15%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注： 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表
注：截止日期 2025 年 06 月 30 日。
（三）
图
自基金合同生效以来基金（A 份额） 每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

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注：本基金合同生效日 2021 年 10 月 27 日。业绩表现截止日期 2024 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
费用类型 金额（M） /持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）
申购费（前端） ……
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