公告日期：2025-03-03

永赢基金管理有限公司关于永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金 中基金（FOF）调低托管费率并修改基金合同等法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）和《永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关约定，为更好地满足投资者理财需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 3 月3 日起，对永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的托管费率进行调整，基金托管费率由 0.15%/年调整为 0.10%/年，并相应修改《基金合同》、《托管协议》等法律文件，本次修改一并更新法律文件中基金管理人信息。现将有关事项公告如下：

一、《基金合同》的修改内容

章节 修改前表述 修改后表述

第十五部 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

分 基 金 本基金投资于本基金托管 本基金投资于本基金托管
费用与税 人所托管的其他基金的部分不 人所托管的其他基金的部分不
收 收取托管费。本基金的托管费按 收取托管费。本基金的托管费按
二、基金 前一日基金资产净值扣除基金 前一日基金资产净值扣除基金 费用计提 所持有本基金托管人托管的其 所持有本基金托管人托管的其 方法、计 他基金份额所对应资产净值后 他基金份额所对应资产净值后
提标准和 剩余部分的 0.15%年费率计提。 剩余部分的 0.10%年费率计提。
支付方式 基金托管费的计算方法如下： 基金托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托 H 为每日应计提的基金托
管费 管费

E 为前一日的基金资产净 E 为前一日的基金资产净
值扣除基金所持有本基金托管 值扣除基金所持有本基金托管

人托管的其他基金份额所对应 人托管的其他基金份额所对应
资产净值后剩余部分，若为负 资产净值后剩余部分，若为负
数，则 E 取 0。 数，则 E 取 0。

基金托管费每日计算，逐日 基金托管费每日计算，逐日
累计至每月月末，按月支付，经 累计至每月月末，按月支付，经
基金管理人与基金托管人双方 基金管理人与基金托管人双方
核对无误后，基金托管人按照与 核对无误后，基金托管人按照与
基金管理人协商一致的方式于 基金管理人协商一致的方式于
次月前 5 个工作日内从基金财 次月前 5 个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假 产中一次性支取。若遇法定节假
日、公休假等，支付日期顺延。 日、公休假等，支付日期顺延。

二、《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”、《招募说明书》“第十四部分 基金费用与税收”、《托管协议》“十一、基金费用”对应《基金合同》正文修订内容进行修改。

三、除上述事项外，《招募说明书》中更新了基金管理人信息。

四、重要提示

1、上述修改符合相关法律及基金合同的规定，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，亦不涉及原有基金合同当事人之间权利义务关系的重大变化，无需召开基金份额持有人大会审议。

2、本次修改后的《基金合同》、《托管协议》于本公告发布之日在本公司网站发布。本公司将在更新的《招募说明书》中对本次修改涉及内容进行更新，
并 披 露 本 基 金 的 基 金 产 品 资 料 概 要 。 投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站
（www.maxwealthfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-805-8888）咨询相关事宜。

3、上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合
相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自 2025 年 3 月 3 日起生效。

风险提示……
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