公告日期：2025-12-24

关于英大纯债债券型证券投资基金
2025年第一次收益分配公告

公告送出日期：2025年12月24日

1. 公告基本信息

基金名称 英大纯债债券型证券投资基金

基金简称 英大纯债债券

基金主代码 650001

基金合同生效日 2013年4月24日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相

公告依据 关法律法规以及 《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英

大纯债债券型证券投资基金招募说明书 （更新）（2025年第1

号）》等

收益分配基准日 2025年12月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 英大纯债债券A 英大纯债债券C 英大纯债债券E

下属分级基金的交易代码 650001 650002 013587

截止基准 日 基准日下属分级基金份额净值 （单 1.1979 1.1846 1.1977

下属分 级基 位：人民币元）

金的相 关 指 基准日下属分级基金可供分配利润

标 （单位：人民币元） 66,100,408.14 4,148,315.88 19,363,723.87

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.3000 0.3000 0.0500

额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月25日

除息日 2025年12月25日

现金红利发放日 2025年12月26日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为2025年12月

25日，投资者可自2025年12月30日起查询、赎回

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转

换的基金份额免收申购费用

3. 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经由本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。