早盘，亚太股市承接上周五美股大举反攻，日经225指数跳空高开，盘中一度拉升5.70%，创下历史新高；韩国综合股价指数也不甘示弱，大涨4.65%，同样刷新纪录。 港股三大指数跳空高开近2%，A股市场更是高开高走，个股一度超过4600只上涨，影视院线、文生视频、BC电池等板块集体狂欢。春节后随着政策的发力，A股“春季躁动”行情有较大概率延续，理性看待短期市场波动

恒生科技：港股作为连接点，既受美股影响，又辐射内地，恒生科技指数涨近3%，科技巨头股价集体上扬。港股科技优势则在于韧性强，但AI科技方向整体面临的现状是：短期受到商业化兑现极度慢的质疑，但长期确定性强。上周补过仓，保持耐心

光伏：太空光伏概念爆发，光伏组件价格开年持续上涨，一线企业集体调价。两大光伏巨头TCL中环与爱旭股份达成BC专利和解，结束专利纠纷。“反内卷”“太空光伏”是2026年光伏投资双主线，此外马斯克团队开始针对国内厂商进行调研，光伏设备景气度进一步提升，短期设备订单具备增量订单，长期看好国内优势材料兑现海外增量利润。$招商中证光伏产业指数C$

有色：早盘板块震荡走高，短期来看，随着黄金波动率的下降，出现流动性风险的概率在下降，中长期看，今年美联储仍将处于降息周期，同时铜、钴、铝等各类金属的供给约束相对较强，若需求端出现扰动，其涨价弹性将相对较强。有色板块仍具备轮动上涨的基础。在能源革命领域，随着AI、人形机器人、固态电池等产业的发展，AI数据中心对互连、光伏储能的需求尤为显著，这也将带动铜、铝等工业金属及锂等能源金属的新增需求，$天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C$ 精准聚焦工业有色金属赛道，铜 (34.7%)、铝 (20.2%)、稀土 (12.5%) +铅锌（7%）四大核心品种合计占比超70%，直接对应新能源、AI、人形机器人高端制造等战略新兴产业的上游需求，逢低布局，把握顺周期与政策红利共振机遇