#天天基金调研团# +$博时智选量化多因子股票C$+以博时智选量化多因子股票基金：

- 盈利能力较强：博时智选量化多因子股票C类2024年收益率为27.97%，同类排名前4%，A类过去一年净值涨幅为28.60%，均跑赢同期业绩比较基准，显示出较强的盈利能力。

- 风险控制较好：2024年最大回撤33.51%，优于73%的同类基金。基金通过波动率和流动性因子筛选，剔除高波动小盘股，超配银行、石油等低波动资产，还会动态调整持仓集中度和行业分布，有效控制风险。

- 适应市场变化：量化模型通过整合基本面、量价及另类数据，构建多维度因子库，并利用机器学习算法动态调整因子权重。能在2024年市场风格从微盘股转向大盘股过程中，快速捕捉到高股息资产和科技成长股的轮动机会，适应市场波动率提升、结构性分化加剧的环境。

- 投资决策理性：量化策略能快速处理海量金融数据，及时捕捉市场细微变化和潜在投资机会。基于客观数据和既定模型规则决策，不受情绪干扰，使投资决策更理性科学。

- 多因子模型出色：综合考虑基本面、技术面、情绪面等多种影响股票价格的因素，通过量化分析和加权组合，更全面深入地评估股票投资价值，避免单一因子分析的局限性。还能根据市场环境变化，灵活调整各因子权重，使投资组合始终保持对市场的适应性和敏感性。

博时智选量化多因子股票C基金相比同类基金，具有以下优势：

1. 量化策略优势：能快速处理海量金融数据，及时捕捉市场细微变化和潜在投资机会。基于客观数据和既定模型规则决策，不受情绪干扰，使投资决策更理性科学。

2. 多因子模型出色：综合考虑基本面、技术面、情绪面等多种影响股票价格的因素，通过量化分析和加权组合，更全面深入地评估股票投资价值，避免单一因子分析的局限性。还能根据市场环境变化，灵活调整各因子权重，使投资组合始终保持对市场的适应性和敏感性。

3. 业绩表现优异：2024年收益率为27.97%，同类排名前4%，跑赢同期业绩比较基准26.01%。长期收益表现良好，近6个月波动为14.47%，近12个月波动达35.06%。

4. 风险控制严谨：2024年最大回撤33.51%，优于73%的同类基金。通过波动率和流动性因子筛选，剔除高波动小盘股，超配银行、石油等低波动资产，还会动态调整持仓集中度和行业分布，有效控制风险。

5. 管理团队专业：基金经理刘钊投资经验丰富，能够敏锐地捕捉市场变化，及时调整投资组合。博时基金指数与量化团队成立于2009年，是国内公募基金行业最早组建的指数量化团队之一，投研一体化运作成熟，能为基金的投资运作提供专业支持。

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