#天天基金调研团# +$博时智选量化多因子股票C$+量化策略在当前市场具有以下优势：

决策客观理性

- 避免情绪干扰：量化策略依靠数学模型和数据分析来制定投资决策，不受情绪的影响，能避免人为的盲目乐观或悲观，始终保持理性和稳定，从而减少因情绪波动导致的错误决策。

数据处理高效

- 捕捉细微机会：可以快速处理和分析海量数据，能够捕捉到人工难以察觉的细微市场变化和投资机会。同时分析众多股票及各种指标，更全面地把握市场趋势。

投资决策系统

- 提高管理水平：基于数据和模型，投资决策过程系统化、标准化，从选股、择时到仓位管理等都有明确规则和流程，提高投资效率和风险管理水平。

风险控制严格

- 稳定投资收益：通常包含严格的风险控制机制，通过设定止损点、仓位管理等手段，有效控制投资组合的风险。在面对市场波动时，能够保持相对稳定的收益。

投资灵活多样

- 适应不同市场：可以应用于多种市场和资产类别，如股票、债券、期货等。通过不同的模型和算法，量化投资能够灵活应对不同市场的特性，实现投资组合的多样化。

策略与时俱进

- 理念不断迭代：具有与时俱进的迭代能力，例如ESG量化投资理念的出现，将环境、社会和治理等因素纳入投资分析框架，更好地适应了时代发展的要求，有助于规避环境冲击所带来的投资风险，筛选出具备可持续盈利能力的优质企业。

投资博时智选量化多因子股票C的原因有以下几点：

量化策略优势

- 处理信息高效：借助计算机程序和数学模型，能瞬间处理海量金融数据，及时捕捉市场细微变化和潜在投资机会。

- 决策理性客观：基于客观数据和既定模型规则决策，不受情绪干扰，使投资决策更理性科学。

多因子模型出色

- 分析全面：综合考虑基本面、技术面、情绪面等多种影响股票价格的因素，通过量化分析和加权组合，更全面深入地评估股票投资价值，避免单一因子分析的局限性。

- 灵活调整：能根据市场环境变化，灵活调整各因子权重，使投资组合始终保持对市场的适应性和敏感性，实现更精准的投资决策。

业绩表现优异

- 收益突出：2024年收益率为27.97%，同类排名前4%，跑赢同期业绩比较基准26.01%。近6个月波动为14.47%，近12个月波动达35.06%，长期收益表现良好。

风险控制严谨

- 有效降低回撤：2024年最大回撤33.51%，优于73%的同类基金。通过波动率和流动性因子筛选，剔除高波动小盘股，超配银行、石油等低波动资产，还会动态调整持仓集中度和行业分布，有效控制风险。

管理团队专业

- 投资经验丰富：基金经理刘钊具有丰富的投资经验，能够敏锐地捕捉市场变化，及时调整投资组合。博时基金指数与量化团队成立于2009年，是国内公募基金行业最早组建的指数量化团队之一，投研一体化运作成熟，能为基金的投资运作提供专业支持。

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