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智选量化标杆：$博时智选量化多因子股票A$，值得长期配置的优质标的！

在量化投资赛道竞争日益激烈的当下，博时智选量化多因子股票A(013465) 凭借出众的业绩表现、科学的投资框架与稳健的风控体系，成为众多投资者眼中的“宝藏基金”。无论是长期收益的稳定性、策略的创新性，还是管理团队的专业度，都展现出难以替代的配置价值，我已明确将其纳入核心投资组合，核心亮点如下：

业绩表现堪称量化基金中的佼佼者，长期超额收益显著且穿越市场周期。自2021年11月成立以来，基金经理刘钊始终稳健掌舵，截至2025年一季度，近3年收益率超53%，同类排名稳居前2%，年化收益率突破10%，大幅跑赢中证1000基准及同类平均水平。在市场宽幅震荡的2024年，基金斩获28.6%的绝对收益，相对基准超额收益达27.4%，月度胜率超60%；2025年以来持续发力，收益率稳步攀升至9.35%，用实打实的业绩证明了策略的有效性。更难得的是其出色的风险收益比，近一年夏普比率高达1.11，优于97%的同类基金，最大回撤控制在16.73%，显著优于79%的同行，实现了“收益高弹性+风险低波动”的理想平衡，荣获晨星5星评级的认可。

投资策略上打破传统量化桎梏，实现“量化模型+主动研判”的双重赋能。基金采用类MOM分层管理模式，构建多元子策略库并独立风控，通过保留策略差异性实现组合稳健运行，既规避了单一策略的暴露风险，又能灵活捕捉市场机会。不同于传统量化的“行业中性”原则，该基金创新性地适度放大行业暴露，紧跟宏观经济转型趋势，2023年末精准配置银行板块，2024年果断切换至成长赛道，2025年聚焦新质生产力相关行业，每一次调整都精准踩中市场节奏，持续贡献超额收益。在因子选择上，长期超配成长因子，结合价值、动量、质量等多维度因子筛选优质个股，同时通过量化模型与研究员联动验证，确保持仓既具备基本面支撑，又能贴合市场结构性机会，形成“Alpha防御+Beta进攻”的灵活组合。

管理团队与风控体系构筑坚实壁垒，为长期收益保驾护航。基金经理刘钊作为中国科学技术大学博士，拥有丰富的量化投资经验，管理多只量化产品均取得同类前列业绩，其核心优势在于兼顾量化模型的纪律性与对市场方向的主观研判——2024年初果断规避小微盘股热潮，成功躲过后续大幅杀跌，彰显了卓越的决策能力。背后的博时基金量化团队成员均具备独立策略开发能力，通过多模型群降低同质化风险，同时审慎运用AI技术优化因子筛选，避免“黑盒风险”。风控方面采用“子策略精准约束+组合层动态平衡”体系，严格控制行业、市值暴露，在跟踪误差预算内平衡收益与风险，确保极端市场环境下有效降低回撤。此外，基金满足条件可实施月度分红，2025年已多次分红，管理团队也长期持有本基金，与投资者利益深度绑定，进一步增强了配置信心。

在当前市场结构性机会凸显、投资者对稳健收益需求提升的背景下，博时智选量化多因子股票A凭借长期领先的业绩、灵活创新的策略、专业靠谱的管理团队，成为穿越周期、捕捉超额收益的优质选择。无论是追求长期成长的投资者，还是偏好稳健风格的配置者，这只基金都值得纳入投资组合，分享量化投资与产业趋势共振的红利。@博时基金